Техническое задание: Финансовая система учета в Google Sheets

Необходимо разработать комплексную и структурированную систему таблиц в Google Sheets для ведения финансового учета маркетингового агентства. Система должна быть заточена под дальнейшую автоматизацию процессов.

Основные цели проекта

• Создание единого, прозрачного и удобного инструмента для контроля финансов.
• Обеспечение возможности анализа денежных потоков и расходов.
• Заложить основу для автоматизации рутинных операций по учету.

Требуемые модули и таблицы

1. Учет денежных потоков (Cash Flow)

• Таблица для отражения всех приходных и расходных операций.
• Детализация по датам, контрагентам, проектам и статьям.
• Автоматический расчет текущего остатка.

2. Учет партнерских взносов и комиссий

• Таблица для фиксации выплат партнерам или получения комиссий.
• Привязка к конкретным сделкам, клиентам или периодам.

3. Учет депозитов и авансов по агентам/исполнителям

• Отслеживание авансовых выплат исполнителям или депозитов от клиентов.
• Статусы (использован, частично использован, возвращен).
• Остатки по каждому агенту/клиенту.

4. Учет операционных расходов

• Детальный учет регулярных и разовых затрат компании (аренда, софт, реклама, зарплаты).
• Группировка по категориям и статьям бюджета.

Ключевые требования к системе

• Структура: Логичная и интуитивно понятная организация листов и данных.
• Связи: Таблицы должны быть связаны между собой для избежания дублирования данных.
• Автоматизация: Использование формул, сводных таблиц и встроенных функций Google Sheets для минимизации ручного ввода.
• Масштабируемость: Структура должна позволять легко добавлять новые статьи, проекты или агентов.
• Наглядность: Возможность быстрого получения ключевых отчетов (прибыль/убыток, остатки, основные расходы).

Результатом работы должна стать готовая к использованию и заполнению система таблиц с прописанными формулами и инструкцией по ведению учета.