Техническое задание: бухгалтерская обработка данных

Суть работы

Требуется квалифицированная помощь в бухгалтерском учете. Исполнителю будут предоставлены исходные данные для систематизации и проверки.

Основные задачи

1. Внесение данных в выписки

• Получить 3 файла банковских выписок (формат уточняется).
• Получить реестры операций за август, сентябрь и октябрь.
• На основании реестров внести в выписки корректные данные, соблюдая:
• Даты операций
• Номера платежных документов
• Суммы операций
• Основания платежей (назначение)
• Ключевое требование: итоговые выписки должны полностью соответствовать данным реестров ("биться").

2. Формирование проводок

• Для корректного отражения операций использовать примеры проводок из предыдущих, уже заполненных выписок (образцы будут предоставлены).
• Соблюдать принятую в компании методику учета.

3. Проверка предыдущих периодов

• Провести выборочную или полную проверку корректности заполнения бухгалтерских данных за май, июнь и июль.
• При обнаружении несоответствий или ошибок - отметить их для дальнейшего обсуждения с заказчиком.

Что предоставит заказчик

• Все необходимые исходные файлы (выписки и реестры).
• Примеры корректно заполненных проводок за предыдущие периоды.
• Дополнительные разъяснения по требованию исполнителя.

Требования к исполнителю

• Опыт работы бухгалтером или помощником бухгалтера.
• Внимательность к деталям, аккуратность.
• Понимание принципов бухгалтерского учета и документооборота.
• Умение работать с финансовыми документами (выписки, реестры).