Что нужно сделать

Разработать финансовую модель для оценки эффективности бизнеса или инвестиционного проекта. Все расчеты выполняются в Microsoft Excel. Необходимо не только получить итоговые показатели, но и наглядно продемонстрировать влияние операций на бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Ключевые функции и подходы

• Функция IRR - расчет внутренней нормы доходности проекта.
• Функция SUMPRODUCT - для вычисления взвешенных сумм (например, стоимости портфеля или средневзвешенной стоимости капитала).
• Также допускается использование ВСД (аналог IRR), ЧИСТВНДОХ и других стандартных финансовых функций Excel.
• Модель должна учитывать денежные потоки (приходы / расходы) за несколько периодов.

Состав deliverables

• Один файл Excel с расчетами, автоматическими формулами и чистовым оформлением.
• Отдельные листы:
  • «Модель денежных потоков» - исходные данные, прогноз движения денег, функции NPV и IRR.
  • «Баланс и ОПиУ» - прогнозный баланс, отчет о прибылях и убытках, связь с денежными потоками.
  • «Расчеты по SUMPRODUCT» - примеры использования взвешенных произведений (например, средняя себестоимость единицы продукции).

Пример структуры данных (для понимания)

• Инвестиции в проект - 5 млн руб. (единоразово).
• Выручка по годам: 1,2 / 2,5 / 4,0 / 5,5 млн руб.
• Операционные затраты: 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,2 млн руб.
• Требуется создать бюджет с учетом амортизации постоянных активов и начисления дивидендов.

Все условия и вводные числа предоставлю исполнителю после обсуждения. Главное - готовый файл, из которого видна логика расчета и взаимосвязь между отчетами.