Задача

Необходимо создать профессиональную финансовую модель в Excel, предназначенную для оценки эффективности инвестиционного проекта. Модель должна быть интуитивно понятной для инвесторов и аналитиков.

Основные требования

• Расчёт денежных потоков для группы активов с различными сроками ввода и затратами.
• Автоматическая агрегация денежных потоков по всем активам.
• Учёт общих операционных расходов и налогов.
• Опциональный учёт кредитного финансирования (график платежей, проценты).

Автоматические расчёты

• Чистый дисконтированный доход (NPV).
• Внутренняя норма доходности (IRR).
• Срок окупаемости (дисконтированный и простой).
• Точка безубыточности проекта.

Структура файла

Модель должна содержать следующие отдельные листы Excel:

• Ввод данных - исходные параметры по активам, затратам, доходам, налогам и кредиту.
• Расчеты - все промежуточные вычисления и денежные потоки.
• Отчеты - готовая консолидированная отчетность (отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, баланс в упрощенном виде).
• Управление сценариями - возможность быстрого переключения между разными сценариями (базовый, оптимистичный, пессимистичный).

Визуализация

Рекомендуется использовать графики денежных потоков и динамики ключевых метрик для наглядности.