Общая задача

Разработать Excel-книгу для учёта доходов и расходов по проектам, основанную на банковских транзакциях и ручных корректировках. Инструмент предназначен для управленческого учёта, а не для бухгалтерии. Книга должна быть интуитивно понятной и легко расширяемой.

Лист «Транзакции»

Структура и наполнение

• На лист вручную копируются данные из банковской выписки.
• Включает следующие столбцы: Дата, Сумма, Описание, Статья, Проект (выбор из справочников).
• Каждая новая строка добавляется вручную в конец таблицы.
• Столбцы Статья и Проект заполняются только выбором из выпадающих списков.

Определения

• Статья: указывается какой это тип (например, «Расход топлива», «Доход от услуг»). По умолчанию расход помечается знаком минус, доход - плюсом. Список статей берется со справочного листа.
• Проект: назначается конкретному проекту из справочника.

Лист «Справочники»

• Содержит строгие перечни для выпадающих списков на листе «Транзакции»: список Проектов и список Статей (доходов и расходов).
• Может дополняться пользователем вручную.

Учет корректировок (вне банка)

• На листе «Проекты» создаются отдельные ячейки для ручного ввода дополнительных доходов (+) и расходов (-) по каждому проекту.
• Эти суммы не отображаются на листе «Транзакции», но учитываются в финальном отчёте.

Автоматизация и визуализация

• Формулы и сводные таблицы пересчитываются автоматически при добавлении данных.
• Используется условное форматирование для визуального выделения расходов (например, красными ячейками) и доходов (зелёными).

Итоговый отчет по проектам

Отчёт должен выводиться в сводной таблице:

• Строки (вертикаль): Проект 1, Проект 2, Проект 3 и так далее по количиеству из справочника.
• Столбцы (горизонталь): Доход, Расход, Итог (Прибыль)
• Итоговый результат для каждого проекта формируется с сложением сумм из транзакций + ручных корректировок.